چیکده کلمات کلیدی: مدیریت ریسک مالی، عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، اقتصاد سنجی مالی، امور مالی تجربی ———————————— عنوان اصلی مقاله: Advances in financial risk management and economic policy uncertainty: An overview ترجمه فارسی عنوان: پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی: بررسی اجمالی تعداد صفحات انگلیسی: ۷ صفحه تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۵ صفحه
مدیریت ریسک مالی در بهترین زمان ها و به
خصوص در موقع حضور عدم قطعیت اقتصادی و بحران های مالی دشوار می باشد. هدف
از این موضوع خاص در مورد “پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست
اقتصادی ” اینست که برخی از بخش های تحقیق که در آن روش های اقتصاد سنجی
جدید، اقتصادسنجی مالی و امور مالی تجربی که به طور قابل توجهی به تجزیه و
تحلیل مدیریت ریسک مالی کمک کرده اند در زمانی که عدم قطعیت اقتصادی وجود
دارد مورد توجه قرار دهد، به خصوص قدرت چاپ: شوک های عدم قطعیت، بازارها، و
اقتصاد، نمایانگرهای گسترش بانکداری در اقتصاد برزیل: نقش عوامل اقتصاد
خرد و کلان، پیش بینی ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل های نوسان ساختار
بلوک احتمالی چند متغیره، علیت متغیر زمان بین قیمت های لحظه ای و آینده
نفت خام: یک رویکرد تغییر مسیر، ارزیابی وابسته به رویکرد پویایی انتقال
اطلاعات بین قیمت های نفت، قیمت فلزات گرانبها و نرخ ارز، یک رویکرد عملی
برای ساخت عوامل نقدینگی بودجه مبتنی بر قیمت، پیش بینی نوسانات میزان نقد
شده: ویژگی های پویا و متغیرهای قابل پیش بینی، مدل سازی یک شاخص شرایط
مالی گردشگری روزانه بالقوه ، مالکیت بانک، بخش مالی و اندازه گیری ریسک
سیستماتیک: استفاده از CoVaR، شاخص های نوسانات بدون مدل در ادبیات مالی:
یک بررسی، عملکرد قوی مصون سازی و خطر نوسان در بازارهای انتخابی: کاربرد
انتخاب های شاخص استاندارد و ۵۰۰ پور و تایوان ، هم انباشتگی قیمت بین CDS
مستقل و بازارهای انتخاب ارز در بحران مالی جهانی، خواه اینکه همیشه از وام
زامبی ممانعت شود، ترجیحات سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر برای
جایگاه نفتی و قرارداد های آینده قبل ،در طول و بعد از بحران مالی جهانی ،
مدیریت ریسک مالی در بازارهای بورس چینی: قیمت گذاری و مدل سازی تحت
رگرسیون خود کارآستانه چند متغیره، مدیریت ریسک سیستماتیک در هلند ،روش های
پرتفوی میانگین – واریانس برای مدیریت ریسک سیاست انرژی، ر ویژگیهای قوی
برآورد SIML از نوسان تحت سر و صدا میکرو- بازار و روش نمونه گیری تصادفی،
مقیاس بزرگ نامتقارن (I)GARCH با دنباله روی های گوناگون، اصول اقتصادی و
عدم قطعیت سیاست اقتصادی از مین لند چین و تاثیر آنها بر تایوان و هنگ کنگ،
پیش بینی و شبیه سازی با استفاده از مدل های ساده و مشخص شده توسط ناپایا و
فصلی بودن، و پیش بینی نوسان شاخص های سهام از طریق مدل متوسط با
استفاده از داده با فراوانی بالا.
چیکده
مدیریت ریسک مالی در بهترین زمان ها و به
خصوص در موقع حضور عدم قطعیت اقتصادی و بحران های مالی دشوار می باشد. هدف
از این موضوع خاص در مورد “پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست
اقتصادی ” اینست که برخی از بخش های تحقیق که در آن روش های اقتصاد سنجی
جدید، اقتصادسنجی مالی و امور مالی تجربی که به طور قابل توجهی به تجزیه و
تحلیل مدیریت ریسک مالی کمک کرده اند در زمانی که عدم قطعیت اقتصادی وجود
دارد مورد توجه قرار دهد، به خصوص قدرت چاپ: شوک های عدم قطعیت، بازارها، و
اقتصاد، نمایانگرهای گسترش بانکداری در اقتصاد برزیل: نقش عوامل اقتصاد
خرد و کلان، پیش بینی ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل های نوسان ساختار
بلوک احتمالی چند متغیره، علیت متغیر زمان بین قیمت های لحظه ای و آینده
نفت خام: یک رویکرد تغییر مسیر، ارزیابی وابسته به رویکرد پویایی انتقال
اطلاعات بین قیمت های نفت، قیمت فلزات گرانبها و نرخ ارز، یک رویکرد عملی
برای ساخت عوامل نقدینگی بودجه مبتنی بر قیمت، پیش بینی نوسانات میزان نقد
شده: ویژگی های پویا و متغیرهای قابل پیش بینی، مدل سازی یک شاخص شرایط
مالی گردشگری روزانه بالقوه ، مالکیت بانک، بخش مالی و اندازه گیری ریسک
سیستماتیک: استفاده از CoVaR، شاخص های نوسانات بدون مدل در ادبیات مالی:
یک بررسی، عملکرد قوی مصون سازی و خطر نوسان در بازارهای انتخابی: کاربرد
انتخاب های شاخص استاندارد و 500 پور و تایوان ، هم انباشتگی قیمت بین CDS
مستقل و بازارهای انتخاب ارز در بحران مالی جهانی، خواه اینکه همیشه از وام
زامبی ممانعت شود، ترجیحات سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر برای
جایگاه نفتی و قرارداد های آینده قبل ،در طول و بعد از بحران مالی جهانی ،
مدیریت ریسک مالی در بازارهای بورس چینی: قیمت گذاری و مدل سازی تحت
رگرسیون خود کارآستانه چند متغیره، مدیریت ریسک سیستماتیک در هلند ،روش های
پرتفوی میانگین – واریانس برای مدیریت ریسک سیاست انرژی، ر ویژگیهای قوی
برآورد SIML از نوسان تحت سر و صدا میکرو- بازار و روش نمونه گیری تصادفی،
مقیاس بزرگ نامتقارن (I)GARCH با دنباله روی های گوناگون، اصول اقتصادی و
عدم قطعیت سیاست اقتصادی از مین لند چین و تاثیر آنها بر تایوان و هنگ کنگ،
پیش بینی و شبیه سازی با استفاده از مدل های ساده و مشخص شده توسط ناپایا و
فصلی بودن، و پیش بینی نوسان شاخص های سهام از طریق مدل متوسط با
استفاده از داده با فراوانی بالا.
کلمات کلیدی: مدیریت ریسک مالی، عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، اقتصاد سنجی مالی، امور مالی تجربی
—————————————-
عنوان اصلی مقاله: Advances in financial risk management and economic policy uncertainty: An overview
ترجمه فارسی عنوان: پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی: بررسی اجمالی
تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
چکیده
مقالات در این زمینه به نقش بزرگ سیستم های اطلاع رسانی، یک جزء از ارتباطات سازمانی، در تحقق قطعیت شرکت های تولیدی، اشاره کرده اند. ارتباطات سازمانی باید مفاهیم کلی و سخاوتمندانه از تئوری عمومی سیستم (GTS)، را، که روشی است که عناصر و توابع فرآیند را توضیح داده و بررسی می کند، شامل شود. GTS به ما این امکان را می دهد که فهرستی ایجاد کنیم و رویدادها را با تآثیرات ناخواسته به عنوان خطرات شناخته شده، مدیریت کنیم. این مقاله ی موجود، چشم انداز اصلی سیستماتیک را در مدیریت ریسک در ارتباطات سازمانی پیشنهاد داده و نتایج یک تحقیق در مورد ادراک خطر در ارتباطات سازمانی در سطح مدیران ارشد در شهرستان مورش را ارائه می دهد.
این مقاله، از نقطه نظر تئوری، مهم بوده و فهرستی از عوامل ریسکی خاصی برای ارتباطات سازمانی ارائه می دهد، از جمله یک رویکرد سیستماتیک با استفاده از یک ساختار پیچیده. این مقاله همچنین از نقطه نظر عملی نیز منبع و مهم می باشد چراکه آن، بر مبنای پرسشنامه های عملی در مورد درک خطر در سطح مدیران ارشد در رومانی می باشد.
کلید واژه ها: سازمانی، ارتباط، مدیریت ریسک، رویکرد سیستماتیک، مسئولیت اجتماعی
———————————–
عنوان اصلی مقاله: theoretical and practical considerations regarding risk factors in organizational communication
ترجمه فارسی عنوان: ملاحظات نظری وعملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی
تعداد صفحات انگلیسی: ۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۲ صفحه